长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-07-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6852 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有(011267) |
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |