长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0901元 (2026-01-23) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6706 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |