长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0867元 (2025-12-23) 基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6001 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛鑫盛稳健一年持有A |
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-31 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-10-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-10-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |