中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj ) 申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2285元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4327 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）A 、中欧新趋势混合（LOF）C 、中欧新趋势混合（LOF）E |
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2285元 | 1.2718元 |
| 2026-09-14 | 1.2366元 | 1.2799元 |
| 2026-09-11 | 1.2463元 | 1.2896元 |
| 2026-09-10 | 1.2595元 | 1.3028元 |
| 2026-09-09 | 1.2763元 | 1.3196元 |
| 2026-09-08 | 1.2730元 | 1.3163元 |
| 2026-09-07 | 1.2727元 | 1.3160元 |
| 2026-09-04 | 1.2565元 | 1.2998元 |
| 2026-09-03 | 1.2669元 | 1.3102元 |
| 2026-09-02 | 1.2530元 | 1.2963元 |
| 2026-09-01 | 1.2736元 | 1.3169元 |
| 2026-08-31 | 1.2817元 | 1.3250元 |
| 2026-08-28 | 1.2737元 | 1.3170元 |
| 2026-08-27 | 1.2737元 | 1.3170元 |
| 2026-08-26 | 1.2530元 | 1.2963元 |
| 2026-08-25 | 1.2442元 | 1.2875元 |
| 2026-08-24 | 1.2441元 | 1.2874元 |
| 2026-08-21 | 1.2687元 | 1.3120元 |
| 2026-08-20 | 1.2613元 | 1.3046元 |
| 2026-08-19 | 1.2504元 | 1.2937元 |
| 2026-08-18 | 1.2835元 | 1.3268元 |
| 2026-08-17 | 1.2886元 | 1.3319元 |
| 2026-08-14 | 1.2616元 | 1.3049元 |
| 2026-08-13 | 1.2615元 | 1.3048元 |
| 2026-08-12 | 1.2669元 | 1.3102元 |
| 2026-08-11 | 1.2609元 | 1.3042元 |
| 2026-08-10 | 1.2739元 | 1.3172元 |
| 2026-08-07 | 1.2765元 | 1.3198元 |
| 2026-08-06 | 1.2566元 | 1.2999元 |
| 2026-08-05 | 1.2519元 | 1.2952元 |
| 2026-08-04 | 1.2280元 | 1.2713元 |
| 2026-08-03 | 1.2019元 | 1.2452元 |
| 2026-07-31 | 1.2116元 | 1.2549元 |
| 2026-07-30 | 1.1994元 | 1.2427元 |
| 2026-07-29 | 1.2142元 | 1.2575元 |
| 2026-07-28 | 1.2002元 | 1.2435元 |
| 2026-07-27 | 1.2468元 | 1.2901元 |
| 2026-07-24 | 1.2271元 | 1.2704元 |
| 2026-07-23 | 1.2599元 | 1.3032元 |
| 2026-07-22 | 1.2545元 | 1.2978元 |
| 2026-07-21 | 1.2607元 | 1.3040元 |
| 2026-07-20 | 1.2208元 | 1.2641元 |
| 2026-07-17 | 1.1969元 | 1.2402元 |
| 2026-07-16 | 1.2479元 | 1.2912元 |
| 2026-07-15 | 1.2674元 | 1.3107元 |
| 2026-07-14 | 1.2682元 | 1.3115元 |
| 2026-07-13 | 1.2283元 | 1.2716元 |
| 2026-07-10 | 1.2425元 | 1.2858元 |
| 2026-07-09 | 1.2610元 | 1.3043元 |
| 2026-07-08 | 1.2391元 | 1.2824元 |