中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2425元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4649 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）C 、中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) |
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2425元 | 1.2858元 |
| 2026-07-09 | 1.2610元 | 1.3043元 |
| 2026-07-08 | 1.2391元 | 1.2824元 |
| 2026-07-07 | 1.2470元 | 1.2903元 |
| 2026-07-06 | 1.2568元 | 1.3001元 |
| 2026-07-03 | 1.2508元 | 1.2941元 |
| 2026-07-02 | 1.2371元 | 1.2804元 |
| 2026-07-01 | 1.2740元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.2849元 | 1.3282元 |
| 2026-06-29 | 1.2736元 | 1.3169元 |
| 2026-06-26 | 1.2716元 | 1.3149元 |
| 2026-06-25 | 1.3193元 | 1.3626元 |
| 2026-06-24 | 1.3147元 | 1.3580元 |
| 2026-06-23 | 1.2915元 | 1.3348元 |
| 2026-06-22 | 1.3374元 | 1.3807元 |
| 2026-06-18 | 1.3039元 | 1.3472元 |
| 2026-06-17 | 1.2899元 | 1.3332元 |
| 2026-06-16 | 1.2874元 | 1.3307元 |
| 2026-06-15 | 1.3061元 | 1.3494元 |
| 2026-06-12 | 1.2695元 | 1.3128元 |
| 2026-06-11 | 1.2444元 | 1.2877元 |
| 2026-06-10 | 1.2580元 | 1.3013元 |
| 2026-06-09 | 1.2746元 | 1.3179元 |
| 2026-06-08 | 1.2563元 | 1.2996元 |
| 2026-06-05 | 1.2882元 | 1.3315元 |
| 2026-06-04 | 1.3162元 | 1.3595元 |
| 2026-06-03 | 1.3397元 | 1.3830元 |
| 2026-06-02 | 1.3233元 | 1.3666元 |
| 2026-06-01 | 1.2998元 | 1.3431元 |
| 2026-05-29 | 1.3091元 | 1.3524元 |
| 2026-05-28 | 1.3247元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.3210元 | 1.3643元 |
| 2026-05-26 | 1.3460元 | 1.3893元 |
| 2026-05-25 | 1.3270元 | 1.3703元 |
| 2026-05-22 | 1.3162元 | 1.3595元 |
| 2026-05-21 | 1.2946元 | 1.3379元 |
| 2026-05-20 | 1.3188元 | 1.3621元 |
| 2026-05-19 | 1.3135元 | 1.3568元 |
| 2026-05-18 | 1.3217元 | 1.3650元 |
| 2026-05-15 | 1.3412元 | 1.3845元 |
| 2026-05-14 | 1.3611元 | 1.4044元 |
| 2026-05-13 | 1.3824元 | 1.4257元 |
| 2026-05-12 | 1.3695元 | 1.4128元 |
| 2026-05-11 | 1.3532元 | 1.3965元 |
| 2026-05-08 | 1.3401元 | 1.3834元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3932元 |
| 2026-05-06 | 1.3446元 | 1.3879元 |
| 2026-04-30 | 1.3294元 | 1.3727元 |
| 2026-04-29 | 1.3373元 | 1.3806元 |
| 2026-04-28 | 1.3153元 | 1.3586元 |