中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2882元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4109 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）C 、中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) |
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |