中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2695元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4345 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）C 、中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2695元 | 1.3128元 |
| 2026-06-11 | 1.2444元 | 1.2877元 |
| 2026-06-10 | 1.2580元 | 1.3013元 |
| 2026-06-09 | 1.2746元 | 1.3179元 |
| 2026-06-08 | 1.2563元 | 1.2996元 |
| 2026-06-05 | 1.2882元 | 1.3315元 |
| 2026-06-04 | 1.3162元 | 1.3595元 |
| 2026-06-03 | 1.3397元 | 1.3830元 |
| 2026-06-02 | 1.3233元 | 1.3666元 |
| 2026-06-01 | 1.2998元 | 1.3431元 |
| 2026-05-29 | 1.3091元 | 1.3524元 |
| 2026-05-28 | 1.3247元 | 1.3680元 |
| 2026-05-27 | 1.3210元 | 1.3643元 |
| 2026-05-26 | 1.3460元 | 1.3893元 |
| 2026-05-25 | 1.3270元 | 1.3703元 |
| 2026-05-22 | 1.3162元 | 1.3595元 |
| 2026-05-21 | 1.2946元 | 1.3379元 |
| 2026-05-20 | 1.3188元 | 1.3621元 |
| 2026-05-19 | 1.3135元 | 1.3568元 |
| 2026-05-18 | 1.3217元 | 1.3650元 |
| 2026-05-15 | 1.3412元 | 1.3845元 |
| 2026-05-14 | 1.3611元 | 1.4044元 |
| 2026-05-13 | 1.3824元 | 1.4257元 |
| 2026-05-12 | 1.3695元 | 1.4128元 |
| 2026-05-11 | 1.3532元 | 1.3965元 |
| 2026-05-08 | 1.3401元 | 1.3834元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3932元 |
| 2026-05-06 | 1.3446元 | 1.3879元 |
| 2026-04-30 | 1.3294元 | 1.3727元 |
| 2026-04-29 | 1.3373元 | 1.3806元 |
| 2026-04-28 | 1.3153元 | 1.3586元 |
| 2026-04-27 | 1.3165元 | 1.3598元 |
| 2026-04-24 | 1.3186元 | 1.3619元 |
| 2026-04-23 | 1.3199元 | 1.3632元 |
| 2026-04-22 | 1.3277元 | 1.3710元 |
| 2026-04-21 | 1.3156元 | 1.3589元 |
| 2026-04-20 | 1.3147元 | 1.3580元 |
| 2026-04-17 | 1.3165元 | 1.3598元 |
| 2026-04-16 | 1.3172元 | 1.3605元 |
| 2026-04-15 | 1.2877元 | 1.3310元 |
| 2026-04-14 | 1.3005元 | 1.3438元 |
| 2026-04-13 | 1.2863元 | 1.3296元 |
| 2026-04-10 | 1.2879元 | 1.3312元 |
| 2026-04-09 | 1.2825元 | 1.3258元 |
| 2026-04-08 | 1.2755元 | 1.3188元 |
| 2026-04-07 | 1.2283元 | 1.2716元 |
| 2026-04-03 | 1.2094元 | 1.2527元 |
| 2026-04-02 | 1.2154元 | 1.2587元 |
| 2026-04-01 | 1.2213元 | 1.2646元 |
| 2026-03-31 | 1.1948元 | 1.2381元 |