中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3244元 (2026-01-30) 基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3837 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）C 、中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）A |
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 15.97亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 22.28亿 | 19.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 24.71亿 | 31.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 25.49亿 | 32.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 25.61亿 | 33.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 29.86亿 | 35.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 27.97亿 | 36.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.40亿 | 37.54亿元 | -- |