中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1994元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4386 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）C 、中欧新趋势混合（LOF）E 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) |
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0433 元 | 12.72亿 | 5,506.26万元 | 3.31% | 3.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |