嘉实稳裕混合A(011249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-08 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-01 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-24 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-15 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-11 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-05 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-29 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-22 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-13 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |