嘉实稳裕混合A(011249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 348.97万元 | 0.60% | 116.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 848.15万元 | 0.60% | 282.72万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 268.18万元 | 0.60% | 89.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |