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公告
嘉实稳裕混合A
(011249.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-13
总资产规模
5.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1916
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
26.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.90%
(5275 / 9082)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳裕混合C
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嘉实稳裕混合A(011249) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实稳裕混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.18
元
5.76亿
4.88亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
6.00亿
5.09亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
3.48亿
3.02亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
5.14亿
4.50亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
6.96亿
6.11亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
11.84亿
10.51亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
13.14亿
11.74亿
元
--