嘉实稳裕混合A(011249) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5.76亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6.00亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.48亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5.14亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6.96亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.84亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 13.14亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,027.22万 | 3,667.11万元 | -- |