嘉实稳裕混合A(011249) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,853.10万 | 4.53% |
| (其中) 股票 | 8,853.10万 | 4.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.84亿 | 65.68% |
| (其中) 债券 | 12.84亿 | 65.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.53亿 | 28.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,713.47万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 218.01万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,659.41万 | 1.87% |
| 金融业 | 1,603.58万 | 0.82% |
| 采矿业 | 1,230.36万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.82万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 448.24万 | 0.23% |
| 房地产业 | 153.90万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 495.07万 | 0.25% |
| 能源 | 484.25万 | 0.25% |
| 金融 | 233.47万 | 0.12% |
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