嘉实稳裕混合A(011249) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,723.66万 | 5.58% |
| (其中) 股票 | 8,723.66万 | 5.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.44亿 | 92.41% |
| (其中) 债券 | 14.44亿 | 92.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,987.98万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,145.95万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,954.59万 | 1.89% |
| 金融业 | 2,012.45万 | 1.29% |
| 建筑业 | 351.60万 | 0.23% |
| 采矿业 | 294.48万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.97万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,083.56万 | 0.69% |
| 房地产 | 556.33万 | 0.36% |
| 公用事业 | 499.53万 | 0.32% |
| 金融 | 227.40万 | 0.15% |
| 通信服务 | 226.49万 | 0.14% |
| 非必需消费品 | 192.73万 | 0.12% |
| 必需消费品 | 136.33万 | 0.09% |
| 工业 | 110.19万 | 0.07% |
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