东吴进取策略混合C(011242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-09-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-02 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-09-01 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-31 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-08-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-08-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-19 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-12 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-08-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-06 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-28 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |