东吴进取策略混合C(011242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-06 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-16 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-02 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-28 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-14 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-10 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-07 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-10-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |