东吴进取策略混合C (011242.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理赵梅玲基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (8977 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴进取策略混合(580005) |
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东吴进取策略混合C(011242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-21 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-14 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |