摩根行业睿选股票A(011236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |