摩根行业睿选股票A(011236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-11 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |