摩根行业睿选股票A(011236) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 13.51亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 15.37亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 17.67亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.11亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 12.07亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 11.65亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 10.88亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 11.38亿 | 18.04亿元 | -- |