摩根行业睿选股票A(011236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-02-04 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-02-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-02-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |