摩根行业睿选股票A(011236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-04 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-02-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |