光大保德信锦弘混合C (011232.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2177元 (2025-12-26) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4830 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合C(011232) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,189.81万 | 1,848.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,574.29万 | 2,211.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,167.82万 | 1,927.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,282.65万 | 2,086.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,753.59万 | 2,622.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,720.73万 | 2,696.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,112.60万 | 4,071.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,530.76万 | 4,353.15万元 | -- |