光大保德信锦弘混合C (011232.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2013元 (2025-12-12) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4811 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合C(011232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-11-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-18 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-13 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-11-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-05 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-04 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-31 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-10-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-10-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-10-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-10-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-10-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-10-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-10-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-10-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-10-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-09-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-09-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-09-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |