光大保德信锦弘混合C (011232.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2250元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5039 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合(011231) 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合C(011232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-14 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-07 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-01 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-11 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-04 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-29 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |