光大保德信锦弘混合C (011232.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2510元 (2026-02-03) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (5015 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合E |
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光大保德信锦弘混合C(011232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-30 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-29 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-13 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-08 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-06 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-05 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-31 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-26 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-16 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-11-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |