富国稳健策略6个月持有期混合C (011213.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9510元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7658 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健策略6个月持有期混合(011212) |
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富国稳健策略6个月持有期混合C(011213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-10 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-09 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-05 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |