富国稳健策略6个月持有期混合C (011213.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0034元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7548 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健策略6个月持有期混合(011212) |
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富国稳健策略6个月持有期混合C(011213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-10 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-02 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-30 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-23 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-20 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |