富国稳健策略6个月持有期混合C (011213.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9820元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7570 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健策略6个月持有期混合A |
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富国稳健策略6个月持有期混合C(011213) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 5,299.92万 | 5,620.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 6,050.10万 | 6,848.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 5,915.73万 | 7,055.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 5,806.99万 | 8,262.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 6,119.28万 | 8,476.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 6,024.97万 | 8,725.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 7,008.60万 | 9,149.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 7,083.50万 | 9,490.22万元 | -- |