泰康招享混合C(011209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-30 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |