泰康招享混合C(011209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |