泰康招享混合C (011209.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5981 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合E 、泰康招享混合D |
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泰康招享混合C(011209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-31 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |