泰康招享混合C(011209) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,728.91万 | 5,324.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.37亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.20亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.37亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.99亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.28亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,965.90万 | 2,864.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,376.86万 | 5,318.88万元 | -- |