泰康招享混合C (011209.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5970 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合E 、泰康招享混合D |
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泰康招享混合C(011209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |