泰康招享混合C(011209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |