泰康招享混合A(011208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-06 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |