泰康招享混合A(011208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |