泰康招享混合A(011208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.55万元 | 1.00% | 8.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 477.99万元 | 1.00% | 95.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 377.18万元 | 1.00% | 75.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 140.88万元 | 1.00% | 28.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |