泰康招享混合A(011208) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,765.30万 | 10.64% |
| (其中) 股票 | 2,765.30万 | 10.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 70.92% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 70.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,743.85万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 3,047.48万 | 11.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,924.97万 | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.47万 | 1.09% |
| 金融业 | 175.70万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.10万 | 0.45% |
| 采矿业 | 93.77万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.01万 | 0.10% |
| 建筑业 | 10.80万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 61.91万 | 0.24% |
| E 金融 | 55.50万 | 0.21% |
| G 工业 | 15.06万 | 0.06% |
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