泰康招享混合A(011208) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,350.17万 | 3,079.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,376.46万 | 3,113.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,451.18万 | 3,194.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,401.03万 | 3,177.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,337.78万 | 3,110.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,265.57万 | 3,098.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,186.17万 | 3,058.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.36万 | 156.77万元 | -- |