泰康招享混合A(011208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |