泰康招享混合A(011208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-01 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |