创金合信竞争优势混合C (011207.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6401元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (8794 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合(011206) |
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-05-28 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-05-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-05-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-05-25 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-05-22 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-05-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-20 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-05-19 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-18 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-05-15 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-05-14 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-13 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-05-12 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-11 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-05-08 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-05-07 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-06 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-30 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-04-29 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-27 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-04-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-04-23 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-22 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-04-21 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-20 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-04-17 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-15 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-04-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-13 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-10 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-08 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-07 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-04-03 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-02 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-04-01 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-03-31 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-03-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-03-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-03-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-03-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-03-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-03-23 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-03-20 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-03-19 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-03-18 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-03-17 | 0.6965元 | 0.6965元 |