创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-09-03 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-09-02 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-09-01 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-08-31 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-08-28 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-08-27 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-08-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-08-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-08-24 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-08-21 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-08-20 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-08-19 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-08-18 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-08-17 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-08-14 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-08-13 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-12 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-08-11 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-08-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-08-07 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-08-06 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-05 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-08-04 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-08-03 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-07-31 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-07-30 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-29 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-28 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-07-27 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-24 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-07-23 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-07-22 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-07-21 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-20 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-17 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-07-16 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-07-15 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-14 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-07-13 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-07-10 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-07-09 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-07-08 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-07-07 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-07-06 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-07-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-02 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-07-01 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-06-30 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-06-29 | 0.6152元 | 0.6152元 |