创金合信竞争优势混合C (011207.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6809元 (2025-12-17) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (8578 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合A |
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.69元 | 1.30亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1.23亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1.16亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 1.20亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.32亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.24亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1.49亿 | 2.47亿元 | -- |