创金合信竞争优势混合C (011207.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7016元 (2026-02-13) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (8744 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.95亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 5.95亿 | 87.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.05万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 505.05万 | 0.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,599.17万 | 5.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,945.98万 | 5.81% |
| 5 | 其他资产 | 347.65万 | 0.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.75亿 | 70.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,628.24万 | 5.35% |
| 批发和零售业 | 2,470.68万 | 3.64% |
| 住宿和餐饮业 | 1,912.69万 | 2.82% |
| 房地产业 | 1,280.82万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816.97万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 786.80万 | 1.16% |
| 采矿业 | 360.78万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 352.01万 | 0.52% |
| 建筑业 | 177.99万 | 0.26% |
| 金融业 | 86.66万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 65.55万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.004% |
加载中......