创金合信竞争优势混合C (011207.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6210元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% (8817 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合(011206) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-06-17 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-06-16 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-06-15 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-06-12 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-06-11 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-06-10 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-06-09 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-06-08 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-05 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-06-04 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-06-03 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-06-02 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-06-01 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-29 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-05-28 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-05-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-05-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-05-25 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-05-22 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-05-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-20 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-05-19 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-18 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-05-15 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-05-14 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-13 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-05-12 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-11 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-05-08 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-05-07 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-05-06 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-30 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-04-29 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-27 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-04-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-04-23 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-22 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-04-21 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-20 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-04-17 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-15 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-04-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-13 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-10 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-08 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-07 | 0.6617元 | 0.6617元 |