创金合信竞争优势混合C (011207.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7016元 (2026-02-13) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (8744 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合A |
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-02-12 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-02-11 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-02-10 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-02-09 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-02-06 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-02-05 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-02-04 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-02-03 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-02-02 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-01-30 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-01-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-01-28 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-01-27 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-01-26 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-01-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-01-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-01-21 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-01-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-01-19 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-01-16 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-01-15 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-01-14 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-01-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-01-12 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-01-09 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-01-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-01-07 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-06 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-01-05 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-12-31 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-12-30 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2025-12-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2025-12-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-12-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-24 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-12-23 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-22 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2025-12-19 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-16 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-12-15 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2025-12-12 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2025-12-11 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-12-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2025-12-09 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2025-12-08 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2025-12-05 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-04 | 0.6832元 | 0.6832元 |