创金合信竞争优势混合C (011207.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6758元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% (8711 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-15 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-04-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-13 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-10 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-04-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-08 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-07 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-04-03 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-02 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-04-01 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-03-31 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-03-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-03-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-03-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-03-25 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-03-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-03-23 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-03-20 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-03-19 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-03-18 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-03-17 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-03-16 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-03-13 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-03-12 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-03-11 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-03-10 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-03-09 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-06 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-05 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-03-04 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-03 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-03-02 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-02-27 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-02-26 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-02-25 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-02-24 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-02-13 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-02-12 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-02-11 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-02-10 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-02-09 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-02-06 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-02-05 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-02-04 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-02-03 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-02-02 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-01-30 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-01-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |