创金合信竞争优势混合C (011207.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6820元 (2025-12-18) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% (8561 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合A |
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创金合信竞争优势混合C(011207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-16 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-12-15 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2025-12-12 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2025-12-11 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-12-10 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2025-12-09 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2025-12-08 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2025-12-05 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-04 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-03 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-12-02 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-12-01 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-11-28 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-11-27 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2025-11-26 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2025-11-25 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2025-11-24 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-11-21 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-11-20 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-11-19 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-11-18 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2025-11-17 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-11-14 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2025-11-13 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-11-12 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2025-11-11 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2025-11-10 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-11-07 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-11-06 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-11-05 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2025-11-04 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-11-03 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-10-31 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-10-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-10-29 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-10-28 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-10-27 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2025-10-24 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-10-23 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2025-10-22 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2025-10-21 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-10-20 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2025-10-17 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-10-16 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-10-15 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-10-14 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2025-10-13 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-10-10 | 0.6928元 | 0.6928元 |