永赢惠添益混合C(011204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-08-27 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-08-26 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-08-25 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-08-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-08-21 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-08-20 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-08-19 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-08-18 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-08-17 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-08-14 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-08-13 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-08-12 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-08-11 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-08-10 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-08-07 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-08-06 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-08-05 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-04 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-08-03 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-07-31 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-30 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-07-29 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-28 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-07-27 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-07-24 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-07-23 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-07-22 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-21 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-07-20 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-07-17 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-07-16 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-07-15 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-14 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-07-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-07-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-09 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-07-08 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-07 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-06 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-07-03 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-07-02 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-01 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-30 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-06-29 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-25 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-23 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-22 | 0.6718元 | 0.6718元 |