永赢惠添益混合C(011204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-01-30 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-01-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-01-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-01-27 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-01-26 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-01-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-01-22 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-01-21 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-01-20 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-19 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-01-16 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-15 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-01-14 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-01-13 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-01-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-01-09 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-01-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-01-07 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-01-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-01-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-31 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-12-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-12-29 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2025-12-26 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2025-12-25 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-12-24 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-12-23 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2025-12-22 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-12-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-12-18 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-12-17 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-12-16 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-12-15 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-12-12 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2025-12-11 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2025-12-10 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-12-09 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-12-08 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-12-05 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2025-12-04 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-12-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2025-12-02 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-12-01 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2025-11-28 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2025-11-27 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-11-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-11-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-11-24 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-11-21 | 0.7062元 | 0.7062元 |