永赢惠添益混合C (011204.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王乾基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6567元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.63% (8829 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢惠添益混合(011203) |
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永赢惠添益混合C(011204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-07-02 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-01 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-30 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-06-29 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-25 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-23 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-22 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-17 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-16 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-06-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-06-09 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-06-08 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-05 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-04 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-03 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-06-02 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-01 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-05-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-27 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-05-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-25 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-05-22 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-20 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-05-19 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-18 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-05-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-14 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-13 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-05-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-05-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-05-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-07 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-05-06 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-04-30 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-04-29 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-04-28 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-27 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-04-24 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-04-23 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-04-22 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-04-21 | 0.7370元 | 0.7370元 |