永赢惠添益混合C(011204) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.06亿 | 89.03% |
| (其中) 股票 | 5.06亿 | 89.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.51万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 151.51万 | 0.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,116.00万 | 1.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,529.36万 | 7.97% |
| 5 | 其他资产 | 440.49万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 44.99% |
| 金融业 | 6,468.62万 | 11.38% |
| 采矿业 | 4,819.35万 | 8.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,821.28万 | 4.96% |
| 住宿和餐饮业 | 1,986.42万 | 3.50% |
| 租赁和商务服务业 | 1,671.72万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126.01万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 853.23万 | 1.50% |
| 房地产业 | 594.75万 | 1.05% |
| 建筑业 | 203.92万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.80万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.53万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.32万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.55%) |
|---|---|---|
| 金融 | 975.75万 | 1.72% |
| 必需消费品 | 965.71万 | 1.70% |
| 材料 | 916.42万 | 1.61% |
| 非必需消费品 | 581.46万 | 1.02% |
| 房地产 | 450.44万 | 0.79% |
| 公用事业 | 126.76万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 122.48万 | 0.22% |
| 能源 | 107.74万 | 0.19% |
| 通讯 | 43.85万 | 0.08% |
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