永赢惠添益混合C (011204.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王乾基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6590元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.54% (8718 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢惠添益混合(011203) |
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永赢惠添益混合C(011204) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 2.36亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.90亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 6,093.92万 | 8,759.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 1,677.35万 | 2,661.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1,640.05万 | 2,621.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 2,152.12万 | 3,417.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2,688.65万 | 3,916.47万元 | -- |