永赢惠添益混合C (011204.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王乾基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6723元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.17% (8455 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢惠添益混合(011203) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢惠添益混合C(011204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-07-16 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-07-15 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-14 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-07-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-07-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-09 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-07-08 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-07 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-06 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-07-03 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-07-02 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-01 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-30 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-06-29 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-25 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-23 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-22 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-17 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-06-16 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-06-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-06-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-06-09 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-06-08 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-05 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-06-04 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-03 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-06-02 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-01 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-05-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-05-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-27 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-05-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-25 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-05-22 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-05-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-20 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-05-19 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-18 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-05-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-14 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-13 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-05-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-05-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-05-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |