永赢惠添益混合A(011203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-08-27 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-08-26 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-08-25 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-24 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-08-21 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-08-20 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-08-19 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-08-18 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-08-17 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-08-14 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-08-13 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-08-12 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-08-11 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-08-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-07 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-08-06 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-05 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-08-04 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-08-03 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-31 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-30 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-29 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-28 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-07-27 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-07-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-07-23 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-07-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-21 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-20 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-17 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-16 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-15 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-07-14 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-13 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-10 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-09 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-07-08 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-07 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-07-06 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-03 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-07-02 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-07-01 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-06-30 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-06-29 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-06-26 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-06-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-06-24 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-06-23 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-06-22 | 0.6863元 | 0.6863元 |