永赢惠添益混合A(011203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-02-04 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-02-03 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-02-02 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-01-30 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-01-29 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-01-28 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-01-27 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-01-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-01-23 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-01-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-01-21 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-01-20 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-01-19 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-01-16 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-15 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-01-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-01-13 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-01-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-01-09 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-01-08 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-01-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-01-06 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-01-05 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-12-31 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-30 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-29 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-12-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2025-12-25 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-24 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-12-23 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2025-12-22 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-12-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2025-12-18 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-12-17 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2025-12-16 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-12-15 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-12-12 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2025-12-11 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2025-12-10 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-12-09 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-12-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2025-12-05 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-12-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-12-03 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2025-12-02 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2025-12-01 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2025-11-28 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-11-27 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-11-26 | 0.7155元 | 0.7155元 |