永赢惠添益混合A(011203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 60.41% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 60.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,012.80万 | 19.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,390.26万 | 19.88% |
| 4 | 其他资产 | 296.43万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 30.65% |
| 金融业 | 4,126.38万 | 8.74% |
| 租赁和商务服务业 | 3,293.74万 | 6.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,429.05万 | 3.03% |
| 住宿和餐饮业 | 1,353.75万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134.97万 | 2.40% |
| 采矿业 | 510.89万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.04万 | 0.30% |
| 建筑业 | 101.43万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 8,913.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,059.68万 | 2.24% |
| 通讯 | 813.49万 | 1.72% |
| 能源 | 46.55万 | 0.10% |
| 房地产 | 39.72万 | 0.08% |
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