永赢惠添益混合A(011203) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 87.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,580.47万 | 3.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,719.95万 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 16.62万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 54.86% |
| 金融业 | 5,613.42万 | 13.66% |
| 采矿业 | 1,991.70万 | 4.85% |
| 租赁和商务服务业 | 1,287.17万 | 3.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 994.22万 | 2.42% |
| 住宿和餐饮业 | 809.46万 | 1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 334.02万 | 0.81% |
| 房地产业 | 326.20万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.97万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290.10万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.90万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.47万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 金融 | 477.33万 | 1.16% |
| 必需消费品 | 354.47万 | 0.86% |
| 非必需消费品 | 105.68万 | 0.26% |
| 工业 | 84.32万 | 0.21% |
| 材料 | 45.06万 | 0.11% |
| 能源 | 42.15万 | 0.10% |
| 房地产 | 1,353.00 | 0.0003% |
加载中......