永赢惠添益混合A(011203) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.66元 | 3.24亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 4.91亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 3.68亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 3.34亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2.00亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.05亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 2.14亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2.75亿 | 3.95亿元 | -- |