永赢惠添益混合A(011203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 131.80万元 | 1.20% | 21.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 305.04万元 | 1.20% | 50.84万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 155.75万元 | 1.20% | 25.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 599.48万元 | 1.20% | 99.91万元 | 0.20% |