广发睿铭两年持有期混合A (011194.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率232.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7145 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合C |
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广发睿铭两年持有期混合A(011194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-15 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-14 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-13 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-07 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-03 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-02 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-31 | 0.8729元 | 0.8729元 |