广发睿铭两年持有期混合A (011194.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9608元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率232.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7285 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合C |
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广发睿铭两年持有期混合A(011194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-17 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-16 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |