广发睿铭两年持有期混合A (011194.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9608元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率232.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7285 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合C |
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广发睿铭两年持有期混合A(011194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 73.35% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 73.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,753.52万 | 20.50% |
| (其中) 债券 | 9,753.52万 | 20.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,389.19万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 537.76万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.59亿 | 54.51% |
| 金融业 | 4,470.71万 | 9.40% |
| 采矿业 | 2,124.66万 | 4.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526.39万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.39万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,819.29万 | 3.82% |
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