广发睿铭两年持有期混合A (011194.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率232.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7370 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合C |
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广发睿铭两年持有期混合A(011194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.30亿 | 74.01% |
| (其中) 股票 | 4.30亿 | 74.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 18.44% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 18.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,997.71万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 387.84万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 64.08% |
| 金融业 | 2,440.21万 | 4.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 747.19万 | 1.29% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.43%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,572.13万 | 4.43% |
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