广发睿铭两年持有期混合A (011194.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9714元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率232.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7239 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合C |
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广发睿铭两年持有期混合A(011194) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3.00亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 3.62亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 3.73亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3.99亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 5.27亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5.79亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.63亿 | 9.16亿元 | -- |