信澳星奕混合A(011188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-14 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-12 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-11 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-07 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-29 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-28 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-24 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-23 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-21 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-14 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |