信澳星奕混合A(011188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-01 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-30 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |