信澳星奕混合A(011188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-14 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-10 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-02 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-01 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-31 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-25 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-23 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-03-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-18 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-17 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-16 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-13 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-12 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-11 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-10 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-09 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-06 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-05 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-04 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-03 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-02 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-26 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-25 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-02-24 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-02-13 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-02-12 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-02-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-02-10 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-09 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-02-06 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-05 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-04 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-02-03 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-02-02 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-30 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-01-29 | 1.5104元 | 1.5104元 |