信澳星奕混合A(011188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-01 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-30 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |